证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2026-009
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
对于实施“华正转债”赎回暨摘牌的第二次请示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述省略弱点遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带拖累。
进击内容请示：
? 赎回登记日：2026 年 2 月 13 日
? 赎回价钱：100.1529 元/张
? 赎回款披发日：2026 年 2 月 24 日
? 临了往来日：2026 年 2 月 10 日
达成 2026 年 2 月 4 日收市后，距离 2 月 10 日（“华正转债”临了往来日，
含当日）仅剩 4 个往来日，2 月 10 日为“华正转债”临了一个往来日。
? 临了转股日：2026 年 2 月 13 日
达成 2026 年 2 月 4 日收市后，距离 2 月 13 日（“华正转债”临了转股日，
含当日）仅剩 7 个往来日，2 月 13 日为“华正转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“华正转债”将自 2026 年 2 月 24 日起在上海证
券往来所摘牌。
? 投资者所捏“华正转债”除在章程时限内通过二级商场连接往来或按照
应计利息（即 100.1529 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大
投资赔本。
? 特提醒“华正转债”捏有东谈主详确在限期内转股或卖出。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 12
月 29 日至 2026 年 1 月 23 日已有 15 个往来日收盘价钱不低于公司“华正转债”
当期转股价钱的 130%，即不低于 50.06 元/股。凭证《华正新材公开采行可诊疗
公司债券召募阐扬书》（以下简称“《可转债召募阐扬书》”）的商定，已触发
“华正转债”的有条件赎回要求。公司于 2026 年 1 月 23 日召开第五届董事会第
二十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“华正转债”的议案》，决定应用“华
正转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记
在册的“华正转债”沿路赎回。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证
券往来所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息泄漏媒体上泄漏的《浙江华正新材
料股份有限公司对于提前赎回“华正转债”的公告》（公告编号：2026-006）。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处目标》
《可诊疗公司债券惩处目标》
《上
海证券往来所股票上市规矩》和公司《可转债召募阐扬书》的谈论要求，就赎回
谈论事项向举座“华正转债”捏有东谈主公告如下：
一、赎回要求
凭证公司《可转债召募阐扬书》的谈论要求，“华正转债”的有条件赎回条
款如下：
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可诊疗公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何聚首三十个往来日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的磋议公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券捏有东谈主捏有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：指可诊疗公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往来日
按调整前的转股价钱和收盘价磋议，调整后的往来日按调整后的转股价钱和收盘
价磋议。
二、本次可转债赎回的谈论事项
（一）赎回条件的设立情况
公司股票自 2025 年 12 月 29 日至 2026 年 1 月 23 日已有 15 个往来日的收盘
价不低于当期转股价钱 38.51 元/股的 130%（含 130%），即不低于 50.06 元/股。
凭证《可转债召募阐扬书》的商定，已闲散“华正转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2026 年 2 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华正转债”的沿路捏
有东谈主。
（三）赎回价钱
凭证《可转债召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.1529
元/张，磋议进程如下：
当期应计利息的磋议公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息，即 1.80%；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券捏有东谈主捏有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：指可诊疗公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2026 年 1 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2026 年 2 月 24 日）止的试验日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.8%×31/365=0.1529 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1529=100.1529 元/张
（四）赎回规律
公司将在赎回期达成前按章程泄漏“华正转债”赎回请示性公告，示知“华
正转债”捏有东谈主谈论本次赎回的各项事项。
当公司决定引申沿路赎回时，在赎回登记日次一往来日起通盘在中登上海分
公司登记在册的“华正转债”将沿路被冻结。
公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2026 年 2 月 24 日
公司将交付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券往来所各会员单元办理了指定往来的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主
相应的“华正转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的
证券生意部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往来后再进行派发。
（六）往来和转股
达成 2026 年 2 月 4 日收市后，距离 2 月 10 日（“华正转债”临了往来日，
含当日）仅剩 4 个往来日，2 月 10 日为“华正转债”临了一个往来日；距离 2
月 13 日（“华正转债”临了转股日，含当日）仅剩 7 个往来日，2 月 13 日为“华
正转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自 2026 年 2 月 24 日起，公司的“华正转债”将在上海证券往来所摘牌。
（八）对于债券利息所得税的阐扬
章程，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东谈主民币可转债赎回金额为
可转债利息个东谈主所得税将长入由各兑付机构矜重代扣代缴并径直向各兑付机构
地点地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代
缴义务，由此产生的法律拖累由各付息网点自行承担。
章程，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值
非住户企业，凭证财政部和税务总局发布的《对于延续实施境外机构投资境内债
（财政部税务总局公告 2026 年第 5 号），
券商场企业所得税、升值税计谋的公告》
自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包括
QFII、RQFII）债券捏有者获得的本期债券利息暂免征收企业所得税，即每张面
值 100 元东谈主民币可转债试验派发赎回金额为 100.1529 元东谈主民币。
三、本次可转债赎回的风险请示
（一）达成 2026 年 2 月 4 日收市后，距离 2 月 10 日（“华正转债”临了
往来日，含当日）仅剩 4 个往来日，2 月 10 日为“华正转债”临了一个往来日；
距离 2 月 13 日（“华正转债”临了转股日，含当日）仅剩 7 个往来日，2 月 13
日为“华正转债”临了一个转股日。特提醒“华正转债”捏有东谈主详确在限期内转
股或卖出。
（二）投资者捏有的“华正转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手往来
日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“华正转债”将沿路冻结，住手交
易和转股，将按照 100.1529 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“华正
转债”将在上海证券往来所摘牌。
（四）因当今“华正转债”二级商场价钱（2 月 4 日收盘价为 170.295 元/
张）与赎回价钱（100.1529 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能濒临较大投资赔本。
特提醒“华正转债”捏有东谈主详确在限期内转股或卖出。
四、谈论神志
谈论部门：公司证券投资部
谈论电话：0571-88650709
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
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