证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026015
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
对于提前赎回“北港转债”的第五次教唆性
公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、好意思满，
莫得失误纪录、误导性述说或时弊遗漏。
卓越教唆：
户）：2026 年 2 月 26 日；
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“北港转债”将被强制赎回，特提醒“北港转债”执券东说念主精湛
在限期内转股。本次赎回完成后，“北港转债”将在深圳证券
交游所摘牌。“北港转债”执有东说念主执有的“北港转债”存在被
质押或被冻结的，忽视在住手交游日前消灭质押或冻结，以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形；
市后尚未奉行转股的“北港转债”将按照 101.13 元/张的价钱强
制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱各别较大，投资者如
未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者精湛风险；
出。
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月22日
召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于提前赎
回“北港转债”的议案》。团结当前阛阓及公司自己情况，经
过概述斟酌，公司董事会决定本次专揽“北港转债”的提前赎
回权力，并授权公司司理层厚爱后续“北港转债”赎回的一齐
干系事宜。现将计议事项公告如下：
公司将按照深圳证券交游所（以下简称深交所）干系章程
及《北部湾港股份有限公司公开导行可调节公司债券召募评释
书》（以下简称《召募评释书》）的商定实时推行后续审议程
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序和信息露馅义务。敬请庞大投资者详确了解“北港转债”的
干系章程，并柔顺公司后续公告，精湛投资风险。
一、可转债刊行上市能够
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准北部湾港股份有限
公司公开导行可调节公司债券的批复》（证监许可〔2021〕
万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30.00 亿元，
期限六年。
（二）可转债上市情况
经深交所（深证上〔2021〕713 号）文应允，公司可调节
公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深交所挂牌交游，债券简称“北
港转债”，债券代码“127039”。
（三）“北港转债”转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2021年7
月5日）满六个月后的第一个交游日（2022年1月5日）起至可转
债到期日（2027年6月28日）止（如遇法定节沐日或休息日延至
自后的第1个职责日；顺延时刻付息款项不另计息）。
（四）“北港转债”转股价钱调节情况
左证干系法律限定和《召募评释书》的计议章程，公司本
次刊行可调节公司债券的转股期自可转债刊行结束之日满六个
月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即2022年1月5日至
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以公司2021年度权益分拨奉行时股权登记日的总股本扣除公司
回购专户上所执股份后的总股本1,772,393,095股为基数，向全
体鼓励每10股派发现款红利1.84元（含税）。左证《召募评释
书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的计议章程，
“北港转债”转股价钱由8.35元/股调节为8.17元/股，调节后的
转股价钱自2022年5月20日起顺利。具体内容详见公司于2022年
以公司2022年度权益分拨奉行时股权登记日的总股本为基数，
向整体鼓励每10股派发现款红利1.73元（含税）。左证《召募
评释书》以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的计议章程，
“北港转债”转股价钱由8.17元/股调节为8.00元/股，调节后的
转股价钱自2023年5月17日起顺利。具体内容详见公司于2023年
对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490号）核准，
公司向特定对象刊行东说念主民币凡俗股505,617,977股，刊行价钱
《召募评释书》干系条件以及中国证监会对于可调节公司债券
刊行的计议章程，“北港转债”转股价钱由8.00元/股调节为
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容详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网刊登的干系公告。
公司现存总股本2,277,555,761股为基数，向整体鼓励每10股派
国证监会对于可调节公司债券刊行的计议章程，“北港转债”
转股价钱由7.80元/股调节为7.60元/股，调节后的转股价钱于
潮资讯网刊登的干系公告。
《2019年适度性股票激发贪图》及《对于以聚积竞价交游口头
回购部分社会公众股份的预案》，累计回购刊出9,515,074股股
份。左证《召募评释书》以及中国证监会对于可调节公司债券
刊行的计议章程，“北港转债”转股价钱由7.60元/股调节为
内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网刊登的干系公告。
以公司现存总股本2,277,549,949股为基数，向整体鼓励每10股
派1.510004元东说念主民币现款（含税）。左证《召募评释书》以及
中国证监会对于可调节公司债券刊行的计议章程，“北港转债”
转股价钱由7.59元/股调节为7.44元/股，调节后的转股价钱于
在巨潮资讯网刊登的干系公告。
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以公司现存总股本2,326,137,868股为基数，向整体鼓励每10股
派0.469999元东说念主民币现款（含税）。左证《召募评释书》以及
中国证监会对于可调节公司债券刊行的计议章程，“北港转债”
转股价钱由7.44元/股调节为7.39元/股，调节后的转股价钱于
巨潮资讯网刊登的干系公告。
以公司现存总股本2,369,655,792股为基数，向整体鼓励每10股
派0.809999元东说念主民币现款（含税）。左证《召募评释书》以及
中国证监会对于可调节公司债券刊行的计议章程，“北港转债”
转股价钱由7.39元/股调节为7.31元/股，调节后的转股价钱于
在巨潮资讯网刊登的干系公告。
二、赎回情况概述
（一）有条件赎回条件
左证《召募评释书》的商定，“北港转债”的有条件赎回
条件具体内容如下：
在本次可转债转股期内，若是下述两种情形的大肆一种出
当前，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎
回一齐或部分未转股的本次可转债：
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日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的谋划公式为：IA=B*i*t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东说念主执有的将赎回的本次可转债票面
总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计
息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日
后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期疏导，即刊行结束之日满六
个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则
在调节日前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价钱谋划，调
整日及之后的交游日按调节后的转股价钱和收盘价钱谋划。
（二）有条件赎回条件触发情况
自2025年12月22日至2026年1月22日，公司股票连络二十二
个交游日中，已有十五个交游日的收盘价钱不低于“北港转
债”当期转股价钱（即7.31元/股）的130%（含130%），左证
《召募评释书》的章程，已触发“北港转债”有条件赎回条
款。
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三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱偏执细目依据
左证《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“北港
转债”赎回价钱为 101.13 元/张（含息、含税）。谋划进程如下：
当期应计利息的谋划公式为：IA=B*i*t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东说念主执有的将赎回的本次可转债票面
总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计
息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日
后，指从上一个付息日（2025 年 6 月 29 日）起至本计息年度赎
回日（2026 年 2 月 13 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B*i*t/365=100*1.80%*229/365≈1.13
元/张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息
=100+1.13=101.13 元/张。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）
核准的价钱为准。公司鉴别执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收敛赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在中国结算深
圳分公司登记在册的整体“北港转债”执有东说念主。
（三）赎回局面实时刻安排
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教唆“北港转债”执有东说念主本次赎回的干系事项。
回收敛赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在中国结算深圳
分公司登记在册的“北港转债”。本次赎回完成后，“北港转债”
将在深交所摘牌。
圳分公司账户），2026 年 3 月 2 日为赎回款到达“北港转债”执
有东说念主资金账户日，届时“北港转债”赎回款将通过可转债托管券
商平直划入“北港转债”执有东说念主的资金账户。
信息露馅媒体上刊登赎回后果公告和“北港转债”的摘牌公告。
四、其他事项
债券的证券公司进行转股陈说，具体转股操作忽视可转债执有
东说念主在陈说前商榷开户证券公司。
份的最小单元为1股；统一交游日内屡次肯求转股的，将合并计
算转股数目。转股时不及调节1股的可转债部分，公司将按照深
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交所等部门的计议章程，在转股当日后5个交游日内以现款兑付
该部分可转债的票面金额以及对应确当期应计利息。
股份，可于转股陈说后次一交游日上市畅达，并享有与原股份
同等的权益。
五、风险教唆
左证安排，收敛 2026 年 2 月 12 日收市后仍未转股的“北
港转债”将被强制赎回，特提醒“北港转债”执券东说念主精湛在限
期内转股。本次赎回完成后，“北港转债”将在深交所摘牌。
“北港转债”执有东说念主执有的“北港转债”存在被质押或被冻结
的，忽视在住手交游日前消灭质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
本次“北港转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股
前的阛阓价钱存在较大各别，投资者如未实时转股，可能濒临
亏损，敬请投资者精湛风险。
六、计议口头
商榷部门：公司董事会办公室/证券部
计议电话：0771-2519801
计议邮箱：bbwg@bbwport.com
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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